新光投信「グローバル・アロケーション・ファンド（目標払出し型）」新設

新光投信株式会社は1月7日、新ファンド「グローバル・アロケーション・ファンド（目標払出し型）」（愛称：世界街道）を発表した。当初募集期間は1月23日～2月7日。信託設定日は2月8日。

「グローバル・アロケーション・ファンド（目標払出し型）」は、ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資する。世界各国の株式や債券などに分配して投資をおこない、中長期にわたる収益の確保を目指す。

分配は投資損益の多寡にかかわらず、指数連動債の利金に基づく目標額を定め、それを上限とする運用資産の一部を定期的に払い出す。決算は１月と7月の、年2回。

「グローバル・アロケーション・ファンド（目標払出し型）」は為替ヘッジの有無および、決算頻度の違いに応じた4つのコースから、選ぶことができる。各コース間でのスイッチングも可能だ。

コースは、「毎月決算・為替ヘッジなしコース」、「年2回決算・為替ヘッジなしコース」、「毎月決算・限定為替ヘッジコース」、「年2回決算・限定為替ヘッジコース」。いずれも運用会社は新光投信。販売会社はみずほ証券。

1万口当たりの目標払い出し額の目安は、「毎月決算」の場合、為替ヘッジあり・なしいずれも、年あたり1,440円程度。「年2回決算コース」では、為替ヘッジあり・なしいずれも、年あたり200円程度に設定されている。ただし、目標額は定期的に見直しを行う。



「グローバル・アロケーション・ファンド（目標払出し型）（愛称：世界街道）」
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