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「損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)」97期配当金、変わらず

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「損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)」97期配当金、変わらず

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第97期配当金は、35円
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社は1月4日、「損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)(愛称 ヨーロッパ便り)」の決算をおこない、分配金を報告した。

「損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)」の税引き前分配金は、10,000口につき35円だった。直近5か月の分配金は35円で、変わらず。同日の基準価額は、6,182円。純資産総額36.16億円。

損保ジャパン欧州国債オープン
高利回りのユーロ国債に着目
2012年12月21日時点の構成比率は公社債94.99%、コール・ローン等5.01%。主な債券市場構成比率はフランス22.5%、イギリス22.1%、イタリア20.1%、ドイツ17.0%。

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)」はユーロ参加国を中心に、信用度の高い国債(BBB-格相当以上)に投資する。インカムアゲインを重視すると同時に、割安の国債に積極的に投資して中長期的なトータルリータンの向上を目指す。為替ヘッジはおこなわない。

外部リンク

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
http://www.sjnk-am.co.jp/index.html

損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)(愛称 ヨーロッパ便り)
http://www.sjnk-am.co.jp/fund/FundFrame.php

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